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#1 06-05-2009 13:28:22
- slimani.dlg
- Membre DLG
- Date d'inscription: 11-03-2009
- Messages: 156
IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Bonjour.
La generation automatique des 3 tableaux : Actif , Passif et TCR (par nature) ne presente pas de difficultes particulieres. Par contre, le tableau des flux de tresorerie n'est pas vraiment clair. L'Etat de variation des capitaux propres est encore plus sombre que la nuit des nuits.
Toutes les suggestions concernant l'impression du Tableau des flux de tresorerie sont les bienvenues dans cette discussion.
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#2 06-05-2009 15:29:52
- slimani.dlg
- Membre DLG
- Date d'inscription: 11-03-2009
- Messages: 156
Re: IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
La premiere idee qui vient : c'est de creer une table des natures
01-Encaissements reçus des clients
02-Sommes versees aux fournisseurs et au personnel
..
XX- Incidences des variations des taux de change sur liquidites et quasi-liquidites
Ensuite pour les comptes :
51-Banques , etablissements financiers et assimiles
53-Caisse
Preciser dans chaque ecriture de ces 2 comptes le code nature correspondant.
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#3 06-05-2009 18:31:05
- zorro99dz
- Membre
- Date d'inscription: 04-05-2009
- Messages: 26
Re: IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
A mon avis c'est la bonne solution, à chaque ecriture de la caisse et de la banque on doit choisir la nature du mouvement sur une table, mais à condition que cette table ne soit pas complete pour faciliter la saisie, c. à d. il faut laisser l'utilisateur choisir (dans le menu options) les composantes habituelles de cette table dont il aura frequemment besoins pendant la saisie. Ou même aucune table si l'utilisateur veut etablir le tableaux de flux de tresorerie manuellement ............
Bon courage
Derniere modification par zorro99dz (06-05-2009 18:32:12)
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#4 07-05-2009 10:44:39
- slimani.dlg
- Membre DLG
- Date d'inscription: 11-03-2009
- Messages: 156
Re: IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
On peut dire que plus de 80% des cas vont dans les 3 cases:
-Encaissements reçus des clients
-Sommes versees aux fournisseurs et au personnel
Pour les 2 premieres cases un seul code nature peut suffire :
00- Encaissements reçus des clients (debits)/ Sommes versees aux fournisseurs et au personnel (credits)
Les mouvements au debit vont dans la premiere case ; les credits vont dans la 2°.
Le code 00 sera propose par defaut. Il suffira de confirmer par la touche Entree.
On peut dire que moins de 10% des cas vont dans la 3° case:
01-Interêts et autres frais financiers payes.
Le fait de memoriser un seul code ne deprime pas.
On peut jumeler le code 01 avec une autre case (prendre le sens Debit/Credit) par exemple :
01-Interêts et autres frais financiers payes (credits) /Interêt encaisses sur placements financiers (debits).
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#5 07-05-2009 21:02:53
- zorro99dz
- Membre
- Date d'inscription: 04-05-2009
- Messages: 26
Re: IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Bonjour
C'est une tres bonne idee, apparemment vous n'avez pas besoins de nous,
Donc si c'est possible de jumeler comme ça ça sera formidable sauf en cas de remboursement de client ou de fournisseur par exemple un client que nous remboursons (credit de la caisse ou de la banque) vous allez me dire que c'est tres rare mais moi je suis en train d'exposer tous les cas de figure.
Il existe d'autres mouvements tels que la constitution et la restitution de provisions (credit et debit sur la banque) dans les operations d'importation, peut être vous allez me dire que ça ne mouvemente pas la tresorerie puisque ça reste dans les disponibilites....... ?!
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#6 14-05-2009 12:21:17
- slimani.dlg
- Membre DLG
- Date d'inscription: 11-03-2009
- Messages: 156
Re: IFRS - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Pour Le cas de remboursement Clients, il suffit de passer l'operation au debit en negatif.
En ce moment, nous preferons l'eclatement des codes (chaque ligne a son code) : privilegier la clarte en sacrifiant la rapidite de la saisie.
La case Flux de tresorerie lie à des elements extraordinaires permet de blanchir le reste des mouvements.
La ligne Rapprochements avec le resultat comptable devrait contenir (à ma connaissance) le resultat de l'exercice (charges-produits ).
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