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- » Decouvert bancaire accorde conversion PCN SCF
#1 26-09-2010 14:24:04
- Karima.Berrayah
- Membre
- Lieu: Blida
- Date d'inscription: 10-04-2009
- Messages: 130
Decouvert bancaire accorde conversion PCN SCF
Salam
j'ai besoin de votre avis, la BDl a accordee un decouvert pour son client, a hauteur de 2.500.000 DA, au niveau de l'historique de la banque , on trouve le compte credite avec 2.500.000 DA, et au cours de l'annee des que le compte reçois des remises de cheque, la BDL reprend son argent, et quand il deviens Debiteur la banque fait un virement pour solde le besoin ainsi de suite.
ce qui veut dire a chaque solde debiteur la banque interviens , des qu'il y aura des remise de cheques la banque les prend et tous sa avec libelle " virement ordre "- si on veut une gestion de decouvert- et bien sur les agios en fonction du montant et la duree du decouvert.
au niveau du PCN je mouvemente le C/485 avec le C/588 decouvert accorde , mon probleme est la conversion du compte C/588 , je l'ai converti au debut avec le C/519 concourt courant a la banque, mais sa colle pas, c un double constat du mouvement de la tresorerie, car d'origine il est mouvemente avec la banque, même le TFT le prend dans la balance de tresorerie. apres j'ai pense au C/16 Emprunt mais quand j'entre dans la definition du C/16 ca ne colle pas .......
a votre avis c quoi la contre partie ???????????????????
Salam
Derniere modification par Karima.Berrayah (26-09-2010 14:26:01)
Hors ligne
#2 03-10-2010 18:06:56
- louelh
- Membre
- Date d'inscription: 02-06-2009
- Messages: 65
Re: Decouvert bancaire accorde conversion PCN SCF
Bonjour,
Je penses que le compte 168 "autres emprunts et dettes assimiles" ferait l'affaire pour le probleme qui vous preoccupe.
Si j'ai bien compris il ne s'agit pas d'un credit d'exploitation sous forme de decouvert bancaire des lors où la banque a ete credite
directement du montant total sollicite par le client. Bon courage.
Hors ligne
#3 03-10-2010 20:39:42
- Lyes
- Membre
- Date d'inscription: 11-04-2009
- Messages: 34
Re: Decouvert bancaire accorde conversion PCN SCF
Salam
Je pense que vous avez utilise le bon compte 519 mais le defaut est dans le parametrage du TFT.
1- il faut modifier le parametrage de la ligne : " Tresorerie ou equivalent de tresorerie au debut de la periode" du TFT, c'est pas toute la calsse 5 qui est concernee par le TFT c'est uniquement les comptes : 512-515-53-54 meme chose pour FIN DE PERIODE.
2- il faut modifier le parametrage de la ligne : " Encaissements provenant d'emprunts " du TFT et les comptes concernes sont : 16-17-451-455-519.
N.B : la majorite des lignes du TFT doit être reverifier.
Salutations.
Hors ligne
#4 03-10-2010 23:06:52
- Karima.Berrayah
- Membre
- Lieu: Blida
- Date d'inscription: 10-04-2009
- Messages: 130
Re: Decouvert bancaire accorde conversion PCN SCF
Salam
je pense que le c 519 est traite comme le C 16 tel que le C 54 regie et accreditifs , car chacub d'eux est d'origine mouvemente par le C 512 , votre avis ???????
Merci
Hors ligne
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