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#1 07-03-2010 08:53:22
- excf07
- Membre
- Lieu: boudouaou
- Date d'inscription: 23-11-2009
- Messages: 23
Parametrage du Bilan
salam;
j'ai fait le passage du PCN vers SCF , mais en comparant les deux bilans j'ai constate qu'il y a un desiquilibre qui s'explique par:
- une difference dans l'actif qui s'explique par le compte 468 "frais comptabilises d'avance" .
lors du passage le bilan SCF n'a pas pris en consideration ce compte, comment faire pour que ce compte soit integre dans le bilan SCF? sachant que tous les comptes ont ete traites de la même maniere et le compte qui correspond dans le SCF existe " compte 486 frais comptabilises d'avance".
- une difference dans le passif qui s'explique par le compte 16" autres fonds propres". la même explication sauf que l'instruction n°02 n' a pas prevu un compte qui correspond au compte 16, et j'ai lui donne un compte disponible "102". est ce que ce compte est pris en consideration automatiquement dans le bilan SCF.
merci d'avance pour vos reponses.
Hors ligne
#2 07-03-2010 19:29:00
- CAC
- Membre
- Date d'inscription: 24-01-2010
- Messages: 21
Re: Parametrage du Bilan
Bonjour,
Vous avez pu detecter les comptes manquants à l'appel, mais d'autres utilisateurs moins experimentes pourront avoir des problemes.
Pour ça je propose à DLG, que lors de l'edition du bilan, la comparaison de l'equilibre soit faite automatiquement (les comptables savent la gravite d'avoir presente un bilan desequilibre par inadvertance ), et que le logiciel nous informe des comptes qui n'ont ete pris ni en Actif ni au Passif, pour pouvoir les integrer.
Merci
Hors ligne
#3 09-03-2010 15:01:51
- slimani.dlg
- Membre DLG
- Date d'inscription: 11-03-2009
- Messages: 156
Re: Parametrage du Bilan
Bonjour;
- Pour le compte 486 debiteur; il est place (dans la version du 09/03/2010) dans la rubrique Creances- Autres debiteurs.
- Pour le compte 102; son emplacement n'est pas evident; vous pouvez le placer dans la rubrique Primes et reserves( Reserves consolides ) en incluant le compte 102 dans la formule -SOLDE(103;104;106) .
- La verification TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF sera dans les prochaines versions.
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