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Bonsoir tout le monde, voila je ne vous cache pas, je n'ai jamais fait le tableau de flux de tresorerie, il se trouve qu'un j'ai des elements dans le rubrique "Flux de tresorerie avant element extraordinaire" & "Flux de tresorerie lie à des elements extraordinaires" qu'est ce que c'est? Je n'ai pas souvenance qu'un evenement "extra" c'est produit dans notre societe. Qu'elle est la demarche à suivre pour etablir le TFT, sachant que je dois avoir l'egalite entre la variation de tresorerie de la periode (A+B+C) avec celui la variation de tresorerie de la periode.
Je sais que dans le TFT, il y a des formules à inserer, quelqu'un peut me venir en aide pour que je puisse les inserer.
Merci
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Rebonjour:
D'apres le dictionnaire cite au niveau de dictionnaire liee au TFT vous avez les rubriques suivantes:
{{Flux de tresorerie provenant des acitivites operationnelles:
Encaissements reçus des clients : -ECRITURES("/MVM/PCE=5";41;70)-ECRITURES("/MVM/CRD/PCE=5";467;468;48)
Sommes versees aux fournisseurs et au personnel:-ECRITURES("/MVM/PCE=5";30;40;42;43;44;468;60;61;62;-627;63;64)+ECRITURES("/MVM/PCE=5";404;405)-ECRITURES("/MVM/DEB/PCE=5";467;468;48)
Interêts et autres frais financiers payes: -ECRITURES("/MVM/PCE=5";66;627)
Impôts sur les resultats payes:-ECRITURES("/MVM/PCE=5";69)
Operations en attente de classement !!!!: -ECRITURES("/MVM/PCE=5";47)}}
Flux de tresorerie avant elements extraordinaires: TFTD_R1L?? (( c'est le total de toutes les formules des rubrique entre accolades))
Flux de tresorerie lie à des elements extraordinaires: -ECRITURES("/MVM/PCE=5";65;67;68;75;77)
(( toutes les mvts des comptes // 65;67;68;75;77 // qui est en contre partie avec la classe 5))
NB:
1- je prend note que la colonne de Pieces au niveau de la saisie ne doit pas etres vides.
2- lancer toujours le verificateurs des pices pour rectifier les erreurs.
3- quand vous remarquer manque des comptes dans le TFT il faut les integre les dans le dictionnaire.
merci
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