STRUCTURE DU FICHIER POUR LES VIREMENTS BANCAIRES POUR LA DELTA BANQUE
| N° Compte |
Char(22) |
|
| Suffixe |
Char(2) |
Vide |
| Clé |
Char(2) |
Deux derniers chiffres du numéro de compte |
| Matricule |
Char(15) |
Char(15) |
| Nom |
Char(36) |
Char(36) |
| Prénom |
Char(20) |
Char(20) |
| Montant |
décimal(19,4) |
décimal(19,4) |
| Mois de traitement |
MMAA |
MMAA |
N° Compte: Le Numéro du compte du salarié saisie au niveau de l'Onglet
Banque.
Filtrer les Salariés.
- Uniquement les Salariés avec Mode de règlement = Virement (Onglet
Banque) seront traités.
- Uniquement les salariés qui satisfont les conditions du filtre
seront traités.
- Si vous précisez au niveau de la zone Code banque entreprise, un
<Code-Banque> . Ce code correspond à Banque Entreprise au
niveau de l'Onglet Banque du salarié. Uniquement les salariés avec
ce <Code-Banque> seront traités.
Contrôles:
- La commande Lire/Vérifier permet de lire le contenue du fichier généré.
- La colonne Observation affiche les erreurs trouvées dans la ligne.