LIASSE FISCALE NSCF: ETAT DETAIL DES CLIENTS

Uniquement les ventes en gros: Si vous cochez cette option, uniquement les ventes en gros (spécifié au niveau de l'écriture du compte 70*) sont traitées. Vous devez préciser cette information lors de la saisie des écritures. Pour activer les options de saisie, voir  Ici. (lors de la consultation des écritures; vous pouvez positionner l'information Vente en gros/détail pour l'ensemble des écritures cochées. Commande Traitements annexes de menu contextuel)

La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement. Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier la saisie est signaler les éventuels erreures.

Pour vos contrôles internes; vous pouvez imprimer le code du client à coté de sont nom.

Le client se trouve dans la table des auxiliaires: Si vous cochez cette option, le code auxiliaire du compte général 411* doit exister et représenter le client :

PIECE DATE COMPTE AUXILIAIRE LIBELLE DEBIT CREDIT
0023 21/02/2010 411000 CALI020 VENTE ALI FC1245 11.700,00  
0023 21/02/2010 445700   VENTE ALI FC1245   10.000,00
0023 21/02/2010 700000   VENTE ALI FC1245   1.700,00

 L'auxiliaire CALI020 doit être renseigné correctement :LIBELLE=Nom du client; ADRESSE, N° ARTICLE, ETC.

Si vous n'utilisez pas la table des auxiliaires; le compte général doit être utilisé directement comme code client. 

PIECE DATE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT
0023 21/02/2010 411ALI020 VENTE ALI FC1245 11.700,00  
0023 21/02/2010 445700 VENTE ALI FC1245   10.000,00
0023 21/02/2010 700000 VENTE ALI FC1245   1.700,00

Le compte général 411ALI020 doit être renseigné correctement :LIBELLE=Nom du client; ADRESSE, N° ARTICLE, ETC.

Mode du calcul des montants Hors taxes et TVA facturés pour chaque client:

Pour imprimer l'état 104, on doit calculer pour chaque client le chiffre d'affaire hors taxes et la TVA. Comme le 411*-xxxx présente le montant TTC, le chiffre d'affaire hors taxes doit être élaboré en analysant les comptes produits (70* , vous pouvez préciser la liste dans cette fenêtre ) et les comptes TVA (445*  précisez la liste  Ici ) de la même pièce:

 

Fichier au format Excel: 

Fichier Excel au Format de l'administration fiscale: Certaines administrations fiscales demandent l'état 104 sur Fichier. Le format de ce fichier dont la structure est donnée ci-dessous,  n'est pas officiel.

Fichier Excel / Détail par Client: Génère l'état au  format Excel avec le détail des factures par client. Ce qui vous permet de faire certaines vérifications.


L'ETAT 104 SOUS FORMAT DBF LISIBLE PAR EXECEL  DEMANDE PAR CERTAINES INSPECTIONS DES IMPOTS

 Le format du fichier demandé n'est pas officiel, certains inspections des impôt demandent un fichier Dbase au format ci-dessus (Excel peut ouvrir ce type de fichier). Un fichier sous Excel contenant les mêmes informations peut être généré.

ABREVIATION SIGNIFICATION LARGEUR
1 IDENT_FOU IDENTIFIANT DU FOURNISSEUR 18
2 NUM_ARTF NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR 11
3 NOM_F LE NOM OU RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR 50
4 ADR_ACTF ADRESSE ACTIVITE COMPLETE DU FOURNISSEUR 60
5 ANNEE_EX ANNEE DE L'EXTERCICE 4
6 MONTG MONTANT GENERAL DE L'ETAT 104 SAISI 15
7 MATRIC LE NUMERO D'IDENTIFICATION DU CLIENT 18
8 NUM_ART LE NUMERO D'ARTICLE DU CLIENT 13
9 NUM_RCC NUMERO DE REGISTRE DE COMMERCE DU CLIENT 12
10 NOM LE NOM ET PRENOM DU CLIENT 50
11 ADR_ACT ADRESSE COMPLETE ET EXACTE DE L'ACTIVITE DU CLIENT 60
12 CODE_INSP CODE WILAYA 7
13 MONT MONTANT DE L'ACHAT DES CLIENTS 15

Les colonnes 1..6 sont répétitives (mêmes informations pour toutes les lignes) et sont tirées du dossier comptable "Annexes\paramètres du dossier"

NOM_F  :  nom du dossier

ADR_ACTF : correspond à  Rue+Ville

Les colonnes 7 à 12 sont tirés de la fiche de chaque client

Voir aussi :Tableaux de la liasse fiscale nscf