Uniquement les ventes en gros: Si vous cochez cette option, uniquement les ventes en gros (spécifié
au niveau de l'écriture
du compte 70*) sont traitées. Vous devez préciser cette
information lors de la saisie des écritures. Pour activer les options de
saisie, voir Ici.
(lors de la consultation des écritures; vous pouvez positionner l'information
Vente en gros/détail pour l'ensemble des écritures cochées. Commande Traitements
annexes de menu contextuel)
La saisie des numéros de pièce doit être faite correctement. Le bouton Vérifier la saisie des pièces comptables permet de vérifier la saisie est signaler les éventuels erreures.
Pour vos contrôles internes; vous pouvez imprimer le code du client à coté de sont nom.
Le client se trouve dans la table des auxiliaires: Si vous cochez cette option, le code auxiliaire du compte général 411* doit exister et représenter le client :
PIECE | DATE | COMPTE | AUXILIAIRE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
0023 | 21/02/2010 | 411000 | CALI020 | VENTE ALI FC1245 | 11.700,00 | |
0023 | 21/02/2010 | 445700 | VENTE ALI FC1245 | 10.000,00 | ||
0023 | 21/02/2010 | 700000 | VENTE ALI FC1245 | 1.700,00 |
L'auxiliaire CALI020 doit être renseigné correctement :LIBELLE=Nom du client; ADRESSE, N° ARTICLE, ETC.
Si vous n'utilisez pas la table des auxiliaires; le compte général doit être utilisé directement comme code client.
PIECE | DATE | COMPTE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT |
0023 | 21/02/2010 | 411ALI020 | VENTE ALI FC1245 | 11.700,00 | |
0023 | 21/02/2010 | 445700 | VENTE ALI FC1245 | 10.000,00 | |
0023 | 21/02/2010 | 700000 | VENTE ALI FC1245 | 1.700,00 |
Le compte général 411ALI020 doit être renseigné correctement :LIBELLE=Nom du client; ADRESSE, N° ARTICLE, ETC.
Mode du calcul des montants Hors taxes et TVA facturés pour chaque client:
Pour imprimer l'état 104, on doit calculer pour chaque client le chiffre d'affaire hors taxes et la TVA. Comme le 411*-xxxx présente le montant TTC, le chiffre d'affaire hors taxes doit être élaboré en analysant les comptes produits (70* , vous pouvez préciser la liste dans cette fenêtre ) et les comptes TVA (445* précisez la liste Ici ) de la même pièce:
Fichier au format Excel:
Fichier Excel au Format de l'administration fiscale: Certaines administrations fiscales demandent l'état 104 sur Fichier. Le format de ce fichier dont la structure est donnée ci-dessous, n'est pas officiel.
Fichier Excel / Détail par Client: Génère l'état au format Excel avec le détail des factures par client. Ce qui vous permet de faire certaines vérifications.
L'ETAT 104 SOUS FORMAT DBF LISIBLE PAR EXECEL DEMANDE PAR CERTAINES INSPECTIONS DES IMPOTS
Le format du fichier demandé n'est pas officiel, certains inspections des impôt demandent un fichier Dbase au format ci-dessus (Excel peut ouvrir ce type de fichier). Un fichier sous Excel contenant les mêmes informations peut être généré.
N° | ABREVIATION | SIGNIFICATION | LARGEUR |
1 | IDENT_FOU | IDENTIFIANT DU FOURNISSEUR | 18 |
2 | NUM_ARTF | NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR | 11 |
3 | NOM_F | LE NOM OU RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR | 50 |
4 | ADR_ACTF | ADRESSE ACTIVITE COMPLETE DU FOURNISSEUR | 60 |
5 | ANNEE_EX | ANNEE DE L'EXTERCICE | 4 |
6 | MONTG | MONTANT GENERAL DE L'ETAT 104 SAISI | 15 |
7 | MATRIC | LE NUMERO D'IDENTIFICATION DU CLIENT | 18 |
8 | NUM_ART | LE NUMERO D'ARTICLE DU CLIENT | 13 |
9 | NUM_RCC | NUMERO DE REGISTRE DE COMMERCE DU CLIENT | 12 |
10 | NOM | LE NOM ET PRENOM DU CLIENT | 50 |
11 | ADR_ACT | ADRESSE COMPLETE ET EXACTE DE L'ACTIVITE DU CLIENT | 60 |
12 | CODE_INSP | CODE WILAYA | 7 |
13 | MONT | MONTANT DE L'ACHAT DES CLIENTS | 15 |
Les colonnes 1..6 sont répétitives (mêmes informations pour toutes les lignes) et sont tirées du dossier comptable "Annexes\paramètres du dossier"
NOM_F : nom du dossier
ADR_ACTF : correspond à Rue+Ville
Les colonnes 7 à 12 sont tirés de la fiche de chaque client
Voir aussi :Tableaux de la liasse fiscale nscf