"Impressions/Formulaires Excel"   Voir aussi  ; FORMULAIRE EXCEL/HTML;  DICTIONNAIRE ;  PARAMETRES DU DOSSIER  ; LISTES

 

• Le dictionnaire G50.dic est fourni à l’état brut. C'est-à-dire, sans formules qui permettent d’évaluer les différentes rubriques. Ces mêmes formules dépendent du plan comptable utilisé. Il est même important d’adapter le plan comptable afin d’extraire directement les montants du G50 depuis la comptabilité.

• Pour pouvoir configurer le G50.xls, il faut que les montants soient calculables à partir des comptes. Par exemple ; pour pouvoir déterminer la base des ventes en espèce, il faut créer un compte (classe 7) séparé pour  les ventes en espèce. Certains montants peuvent être ajoutés ,manuellement, une fois que le G50 est affiché.

• Vu la complexité de cette tache ; la maîtrise d’Excel et de ses formules est nécessaire. Les formules du dictionnaire suivent le même raisonnement.
• Ce document vous explique la méthode à suivre pour configurer votre G50.dic.
• Le paramétrage du G50 est réservé pour les utilisateurs expérimentés, aucune assistance téléphonique (concernant le paramètrage du G50) n’est assurée par DLG.
• Vous pouvez poser vos questions sur notre Forum internet/Rubrique PCCompta ici.  http://www.dlg-net.com/fluxbb/upload/viewforum.php?id=3
• Vous pouvez discuter de cet articule sur notre Forum ici. http://www.dlg-net.com/fluxbb/upload/viewtopic.php?id=112

 

 

Dans PCCOMPTA, une fois que le G50.xls rempli et affiché sous Excel; vous pouvez compléter certains montants manuellement.

Il est possible (sinon nécessaire) de l’enregistrer sous dans  G50_022009.xls (pour G50 février 2009 ) dans le dossier wdoc\documents du dossier comptable en cours.

Le dossier documents contient tous les fichiers .xls, .doc , etc. concernant le dossier comptable et ces fichiers seront sauvegardés avec.

Exemple: si vous avez un dossier comptable TOYO2008; vous le trouvez sur votre disque dans le dossier  C:\PCCOMPTA\TOYO2008. Ces documents vous les mettez dans C:\PCCOMPTA\TOYO2008\wdoc\documents. Le bouton (Docs) dans PCCOMPTA ouvre directement ce dossier documents pour accéder aux documents.

 

 

 

Voici les 2 fichiers qui composent le G50.txt

G50.xls	Fichier Excel qui contient le G50 proprement dit.
G50.dic	Contient tous les codes référencés dans G50.xls (Ces codes ne contiennent pas de formules et ne sert que à répertorier les codes utilisés dans G50.xls).

 

 

 

 

Créez une copie locale du fichier G50.dic:

1. Ouvrez le dossier   et copier/coller le fichier G50.dic
2. Ouvrez le dossier   et collez le fichier G50.dic

 

Le paramétrage doit se faire sur la copie locale. Si vous paramétrez directement G50.dic du programme, le paramétrage sera perdu à la prochaine réinstallation du programme.

 

 

Le principe du paramétrage du G50 est le suivant :

 

1. Supprimez les codes inutiles

 

 

Dans le fichier G50.dic ; supprimez les codes que vous n’utilisez jamais dans vos G50.

Les 4 codes suivants ne doivent pas être supprimés

CODE	LIBELLE
PER	PERIODE : Lit la période précisée dans la fenêtre d’impression
TESTE_PERIODE	TESTER PERIODE : Un mois, un trimestre, un semestre Sinon abandonner le traitement.
OPER	Chaîne option à passer aux fonctions Ecritures
TVA	TVA LISTE

OPER contient la période précisée au format 01..12 pour Janvier à décembre. T1..3 pour les 3 trimestres. S1..2 pour les 2 semestres.

 

2. Créez des formules pour les codes que vous utilisez

 

Exemple :

C1A13_BRUT-Affaires sans réfaction  Formule: ARRONDI( -ECRITURES(OPER ; 7) ; 0 )

Total des écritures Crédits- Débits du compte 7.

Le Total est arrondi au centime près

 

C1A13_IMP-Affaires sans réfaction IMPOSABLE Formule: ARRONDI( -ECRITURES(OPER ; 701)

Les montants imposables / exonérés doivent être placés dans des comptes distincts.

 

E1L20_IMP - IRG/Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Formule : ARRONDI(ECRITURES(OPER;63)-ECRITURES(OPER;635)+ECRITURES(OPER+"/CRD";545010);0)

Il faut déterminer le salaire imposable ; à partir des comptes. Ici, total 63 duquel il faut déduire les 25% de la sécu. ( compte ) 635. Comme il faut déduire la retenue sécurité sociale, on ajoute les écritures au crédit du compte Retenue sécurité sociale 545010

 

 

 

E1L20_RETENUE - IRG/Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

Formule : ARRONDI(-ECRITURES(OPER+"/CRD";543010);0)

Le compte 543010 correspond à la retenue IRG

 

 

E3B28_IMP	Autres prestations de service	ARRONDI(-ECRITURES(OPER;740000;740001);0)
E3B28_EXO	Autres prestations de service CA. Exonéré	ARRONDI(-ECRITURES(OPER;740002);0)
E3B28_A_PAYER	TVA Prestations de service	ARRONDI(-ECRITURES(OPER+"/CRD";547100);0)

 

E3B92 - TVA sur Achats Biens et Services

Formule : ARRONDI(INFO_NOMBRE("DOS_TVA_ACHAT_STOCK_"+PER);0)

Lit depuis la table TVA à récupérer (bouton TVA au niveau du module de saisie) le total des TVA récupérées sur stock et prestations du service.

 

E3B93 - TVA sur achats de biens amortissables

Formule : ARRONDI(INFO_NOMBRE("DOS_TVA_ACHAT_INVEST_"+PER);0)

 

LES ARRONDIS

La fonction ARRONDI(x,0) arrondit le montant x au dinar près. Pour arrondir au dizaine de dinars près (vers le bas) comme mentionné sur l'imprimée G50, utilisez à la place ARRONDI.INF(x,-2)