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Vous n'êtes pas identifie.
Mlle CHIKH je vous remerci pour votre reponse.
Le probleme est le suivant:
Les comptes 18 se soldent effectivement en fin d'exercice.
Mais en ce qui nous concerne voila de quoi il s'agit.
C'est une societe qui a plusieurs unites. Ces unites font des prestations qu'ils facturent regulierement à leurs clients.
Mais les recettes de ces clients sont constatees au niveau du compte bancaire du siege.
Donc au moment de la recette le siege constate l'operation comme suit :
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Debit Compte bancaire du Siege : 512XX
par le credit du compte de l'unite: 18 Unite A
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Au niveau de l'unite, il est passe lecriture suivante:
Au debit : 18 Siege
par le credit du compte client concerne : 411XX
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Vous remarquerez que le credit du client ne se solde pas un compte de tresorerie mais par un compte 18.
Au niveau du TFT la rubrique " Encaissements reçus des clients" se sera pas renseignee puisqu'il n'y a pas de contrepartie avec un compte 512.
La solution que j'envisage est de porter directement le montant dans cette rubrique.
C'est à dire les recettes clients qui ont transitees par un 18 seront inscrites manuellement dans cette rubrique au niveau de FORMULE comme suit: -ECRITURES(MCP5;41;70)-ECRITURES(MCP5+"/CRD";467;468;48)+ 18.450.12
J'ai reussi avcec cette methode a equilibrer mon TFT.
LE PROBLEME : Ce montant se reprend tout seul dans la colonne N-1 alors qu'il n'a rien a voir avec cette exercice et que je n'ai fait aucune manipulation pour ça.
Je pense que vous avez saisi le probleme !!
Alors y a t'il une solution??
Et encore merçi !!!!!
SLIMTAB
Hors ligne
bonjour
je pose un question le compte 18 passe uniquement avec le compte client (normalement cest non)
parceque il y a methode vous pouvez tester
dans le dictinnaire TFT // modifier la 1 ere formule // ajouter la 18 automatiquemt vous remarquer les montants de contre partie sort mais il y a un pb parcqu'il comme ca il ramene toutes les comptes figure dans tft et passe avec 18!!!
il faut modifier le compte 18 qui passe avec 411 par exemple ajoute un chifre en plus: 181
merci
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