GENERATION FICHIER AU FORMAT VIREMENT BANCAIRE-RIB

Menu: "Impression/Règlement/Virement bancaire par Fichier/Virement bancaire-RIB"

Improtant:

Au 15 Juillet 2009 ce traitement n'est pas encore testé. Les utilisateurs concernées doivent présenter le fichier à la banque un peu à l'avance. Donnez votre avis par e-mail: Slimani.dlg@gmail.com

Le fichier est de type ASCII ( Lisible avec Bloc Notes de Windows) .

Modèle Fichier Virement
Structure du fichier Virement-bancaire-RIB
Certaines données sont affectées d'office par PCPAIE. Voir Ici.

Le code banque origine du virement doit être saisi dans la table des banques. Menu "Fichiers/Table/Banques". le RIB de l'entreprise (sur 20 chiffres obligatoires) doit être saisi sur la zone N°Compte
Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque, ce code banque doit être précisé sur la zone Banque Entreprise. Ici, la zone banque Salarié n'est pas importante.
Le RIB du salarié (sur 20 chiffres obligatoires) doit être saisi sur la zone N°Compte

Filtrer les Salariés.

Parmi les salariés qui satisfont les conditions du filtre il seront traités:

Uniquement les Salariés avec Mode de règlement = Virement Bancaire ou CCP (Onglet Banque) seront traités.
Vous devez précisez au niveau de la zone Code agence , un <Code-Banque> . Ce code correspond à Banque Entreprise, au niveau de l'Onglet Banque du salarié. Uniquement les salariés avec même code agence seront traités
A partir du code agence; PCPAIE lit le code banque mère (les 3 premiers chiffres du RIB correspondant). Si vous cochez l'option: Tous les salariés domicilés dans les agences de même banque; alors uniquement les salariés dont le RIB commence avec les 3 chiffres seront traités.

Données de l'entête du fichier:

Données	Origine des données
Identifiant de la Banque du donneur d’ordre	Les 3 premiers chiffres du RIB du donneur d’ordre.
RIB	RIB du Donneur d’ordre:C'est le N° Compte saisi au niveau du code de la banque du donneur d'ordre. Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque, ce code doit être précisé sur la zone Banque Entreprise.
Nom et Prénom ou raison sociale du donneur d’ordre	Nom du dossier
Adresse du donneur d’ordre	Adresse du dossier. C'est la concaténation des champs RUE + VILLE
Date de remise de l’ordre	A saisir sur la fenêtre
Référence de la remise	Numéro séquentiel de la remise. A saisir sur la fenêtre

Données des lignes salarié:

Données	Origine des données
Numéro d’ordre de l’opération de virement	Numéro séquentiel : 6 positions; Mois : 2 positions; Année : 2 positions; Ex: 0000010409 (le premier ordre de virement au mois d'avril 2009). Le mois et l'année, sont ceux de la date de remise de l'ordre. Le numéro séquentiel de la première ligne est à saisir sur la fenêtre. Normalement c'est 1.
RIB	RIB du Bénéficiaire (salarié). Zone N° Compte Onglet Banque du fichier Salariés.Voir Ici
Libelle :objet de l’opération	A saisir sur la fenêtre

Contrôles:

La commande Lire/Vérifier permet de lire et de vérifier le contenue du fichier généré.
La colonne Vérification affiche les erreurs trouvées dans la ligne.
Le RIB doit être sur 20 chiffres, la clé (les deux derniers chiffres) est recalculée et comparée à celle saisie. Si elle est différente, une erreur est signalée. Mode de calcul de la clé: Voir Le dernier paragraphe Ici Structure du fichier Virement-bancaire-RIB