GENERATION FICHIER AU FORMAT VIREMENT BANCAIRE-FRANSABANK

Improtant:

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Menu: "Impression/Règlement/Virement bancaire par Fichier/Virement FRANSABANK"

Structure du fichier Virement-bancaire-FransaBank

Le code banque origine du virement doit être saisi dans la table des banques. Menu "Fichiers/Table/Banques". le compte de l'entreprise doit être saisi intégralement (sur 28 chiffres obligatoires). Il doit être saisi dans la zone N°Compte
Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque, ce code banque doit être précisé sur la zone Banque Entreprise. La zone Banque Salarié sert à extraire la domiciliation salarié (Libellé de la banque).

Données de l'entête du fichier:

Données	Origine des données
Référence Donneur d'ordre pour le virement multiple	A à saisir sur la fenêtre.
Date de remise de l’ordre	A saisir sur la fenêtre
Raison sociale du client donneur d’ordre	Nom du dossier
Code établissement du compte donneur d'ordre Code guichet du compte donneur d'ordre Numéro de compte donneur d'ordre Clé RIB du compte donneur d'ordre	Au niveau du code banque donneur d'ordre; zone N° compte; saisissez le compte intégral sur 20 chiffres.

Données des lignes salarié:

Données	Origine des données
Référence du virement au bénéficiaire	Matricule du salarié
Code établissement du compte donneur d'ordre Code guichet du compte donneur d'ordre Numéro de compte donneur d'ordre Clé RIB du compte donneur d'ordre	N° du Compte du salarié du Bénéficiaire (salarié). Zone N° Compte Onglet Banque du fichier Salariés. Saisissez le compte intégral sur 20 chiffres
Domiciliation bancaire	Libellé de la banque Salarié: Onglet Banque du fichier Salariés.
Libellé :objet de l’opération	A saisir sur la fenêtre

Conversion du numéro de compte du 20 chiffres à 28 chiffres:

Si le salarié est domicilié à FransaBank, le numéro de compte salarié doit être saisi intégralement. Le compte complet doit être sur 28 chiffres.

Sinon, vous devez précisez le RIB sur 20 chiffres l'adaptation sur 28 chiffres se fait sur le principe suivant.

Structure du RIB suivant Norme Algérienne (20 chiffres):

BBB : Code banque
AAAAA : Code agence
CCCCCCCCCC : Numéro de compte
XX : Clé de contôle

Structure du RIB suivant FransaBank (28 chiffres):

BBBBB : Code établissement du compte bénéficiaire
AAAAA : Code guichet du compte bénéficiaire
CCCCCCCCCCCCCCCC : Numéro de compte
XX : Clé de contôle

La conversion 20 chiffres du RIB vers 28 chiffres se fait en ajoutant 2 zéros à gauche du code Banque et 6 blancs à droite au Numéro de compte.

Filtrer les Salariés.

Parmi les salariés qui satisfont les conditions du filtre il seront traités:

Uniquement les Salariés avec Mode de règlement = Virement (Onglet Banque) seront traités.
Vous devez précisez au niveau de la zone Code banque entreprise, un <Code-Banque> . Ce code correspond à Banque Entreprise au niveau de l'Onglet Banque du salarié. Uniquement les salariés avec ce <Code-Banque> seront traités.

Contrôles:

La commande Lire/Vérifier permet de lire et de vérifier le contenue du fichier généré.
La colonne Vérification affiche les erreurs trouvées dans la ligne.