GENERATION FICHIER AU FORMAT VIREMENT BANCAIRE-FRANSABANK
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Menu: "Impression/Règlement/Virement bancaire par Fichier/Virement FRANSABANK"
Le code banque origine du virement doit être saisi dans la table des banques. Menu "Fichiers/Table/Banques". le compte de l'entreprise doit être saisi intégralement (sur 28 chiffres obligatoires). Il doit être saisi dans la zone N°Compte
Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque, ce code banque doit être précisé sur la zone Banque Entreprise. La zone Banque Salarié sert à extraire la domiciliation salarié (Libellé de la banque).
Données de l'entête du fichier:
Données | Origine des données |
Référence Donneur d'ordre pour le virement multiple | A à saisir sur la fenêtre. |
Date de remise de l’ordre | A saisir sur la fenêtre |
Raison sociale du client donneur d’ordre | Nom du dossier |
|
Au niveau du code banque donneur d'ordre; zone N° compte; saisissez le compte intégral sur 20 chiffres. |
Données des lignes salarié:
Données | Origine des données |
Référence du virement au bénéficiaire | Matricule du salarié |
|
N° du Compte du salarié du Bénéficiaire (salarié). Zone N° Compte Onglet Banque du fichier Salariés. Saisissez le compte intégral sur 20 chiffres |
Domiciliation bancaire | Libellé de la banque Salarié: Onglet Banque du fichier Salariés. |
Libellé :objet de l’opération | A saisir sur la fenêtre |
Conversion du numéro de compte du 20 chiffres à 28 chiffres:
Si le salarié est domicilié à FransaBank, le numéro de compte salarié doit être saisi intégralement. Le compte complet doit être sur 28 chiffres.
Sinon, vous devez précisez le RIB sur 20 chiffres l'adaptation sur 28 chiffres se fait sur le principe suivant.
Structure du RIB suivant Norme Algérienne (20 chiffres):
<BBB><AAAAA><CCCCCCCCCC><XX>
BBB : Code banque
AAAAA : Code agence
CCCCCCCCCC : Numéro de compte
XX : Clé de contôle
Structure du RIB suivant FransaBank (28 chiffres):
<BBBBB><AAAAA><CCCCCCCCCCCCCCCC><XX>
BBBBB : Code établissement du compte bénéficiaire
AAAAA : Code guichet du compte bénéficiaire
CCCCCCCCCCCCCCCC : Numéro de compte
XX : Clé de contôle
La conversion 20 chiffres du RIB vers 28 chiffres se fait en ajoutant 2 zéros à gauche du code Banque et 6 blancs à droite au Numéro de compte.
Filtrer les Salariés.
Parmi les salariés qui satisfont les conditions du filtre il seront traités:
Contrôles: