GENERATION  FICHIER AU FORMAT VIREMENT BANCAIRE-CITIBANK 

Improtant: 

Ce traitement n'est pas encore validé . Les utilisateurs concernées doivent présenter le fichier à  la banque un peut à l'avance. Donnez votre avis par e-mail: Slimani.dlg@gmail.com

Menu:   "Impression/Règlement/Virement bancaire par Fichier/Virement CitiBank"

• Structure du fichier  Virement-bancaire-CitiBank

• Au niveau de la fiche salarié, Onglet Banque

• Banque Entreprise: Le code de la banque CitiBank à qui est destiné le fichier. 3 Renseignements seront insérés dans le fichier:

  • Le libellé de la banque

  • Le numéro de compte de l'entreprise dans cette banque   Champs N° Compte

  • Le Routing-code de la banque qui doit être inséré dans le champs N° Agence

• Banque Salarié: Le code de la banque dans la quelle le salarié est domicilé. Uniquement le Routing-code de la banque est inséré dans le fichier. Ceci, doit être inséré dans le champs N° Agence

• Le Numéro du compte Salarié est inséré dans le fichier (Onglet Banque)

• Le Nom et Prénom et L'adresse (sur 2 lignes)  sont inséré dans le fichier  (Onglet Civil)

Le caractère # ne doit pas  figurer dans aucun des champs insérés dans le fichier. 

Filtrer les Salariés.

• Uniquement les Salariés avec Mode de règlement = Virement (Onglet Banque) seront traités.
• Vous devez  précisez au niveau de la zone Code banque entreprise, un <Code-Banque> . Ce code correspond à Banque Entreprise au niveau de l'Onglet Banque du salarié. Uniquement les salariés avec ce <Code-Banque> seront traités.

Contrôles:

• La commande Lire/Vérifier permet de lire et de vérifier le contenue du fichier généré. 
• La colonne Vérification  affiche les erreurs trouvées dans la ligne.