IMPORTER DES ECRITURES COMPTABLES DEPUIS UN CLASSEUR EXCEL

Voir aussi  :IMPORTER LES DONNEES COMPTABLES DEPUIS UN CLASSEUR EXCEL

Une feuille d'écritures comptables normale doit avoir au minimum les colonnes suivantes: FOLIO, DATE,  LIBELLE,  CODE_JRN (code journal) ,  CODE_COM (numéro de compte)  ,  DEBIT et/ou  CREDIT.

Si la colonne DATE n'existe pas; la date de fin d'exercice y est affectée.

Au niveau du module de saisie ( la commande Outils/Importer depuis un fichier Excel 2003); les colonnes FOLIO et CODE_JRN seront ignorées (donc pas nécessaires). Le code journal et le N° folio de l'entête seront utilisés.

Colonnes MONTANT et MDEBIT: A la place des deux colonnes DEBIT et CREDIT, vous pouvez utiliser une colonne pour le MONTANT et une autre pour le sens débit / crédit MDEBIT  (vrai si débit, faux si crédit). Les valeurs possibles de MDEBIT sont Vrai ou  Faux: . une chaîne de caractère non vide donne la valeur Vrai; un nombre différent de 0 donne la valeur Vrai.

Une feuille d'écritures comptables simplifiée doit avoir au minimum les colonnes suivantes: DATE,  LIBELLE,   CODE_COM ,  DEBIT ou CREDIT. Si une des colonnes manque, la feuille est ignorée. Si certaines colonnes obligatoires comme FOLIO, CODE_JRN, ect. manquent; des valeurs par défaut sont utilisées.
Si une colonne SDATE est présente à la place de la colonne DATE, sa valeur doit être de texte sous la forme aaaammjj   aaaa = année mm = mois, jj=jours.
Si les deux colonnes  SDATE et DATE sont présentes la colonne DATE est ignorée.

• Le code 00X00 est affecté automatiquement (si nécessaire) aux codes CODE_JRN, CODE_AUX, CODE_BDG, etc.
• Si le FOLIO n'est pas précisé,  le mois de la date est pris. Pour les dates antérieures au début de l'exercice, le numéro 99 est utilisé.

IMPORTER AVEC GENERATION DES CONTRE-PARTIES AUTOMATIQUES

Colonne CTP_OK (contrepartie ok): Si cette colonne contient une chaîne non vide, et que CTP_COM est renseigné, la  ligne génère deux écritures comptables.

Chaque ligne de cette feuille génère deux écritures comptables. L'autre écriture concerne le compte présent dans CTP_COM. La présence de X dans la colonne CTP_OK permet de générer l'écriture de la contrepartie.  

Ici, les écritures sont importées dans le journal 02   Folio: 3 .Si vous voulez utiliser un autre numéro de folio, précisez-le dans une colonne FOLIO.

Important: Ici, la colonne CODE_JRN ne doit pas être numérique. Car, dans PCCOMPTA, le code est alphanumérique et le code 02 est différent de 2.C'est le même principe pour les colonnes CODE_AUX,  CODE_BDG, etc.

Les autres colonnes lues si elles existent :

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