GESTION DES DEVISES DANS PCCOMPTA

Fiche présentative en pdf

Cette option permet de gérer vous comptes clients, fournisseurs, bancaires, etc. en devise parallèlement aux dinars.

Votre licence d'exploitation (Clé USB) doit inclure l'option Gestion des devises.

Pour activer cette option au niveau d'un dossier, allez dans la fenêtre  "Annexes/Paramètres dossier";  Onglet Avancée et cocher la case Activer la saisie des montants en devises. Indiquez le nombre de décimales pour les cours devises.

Au niveau du compte comptable (Fichier/Comptes généraux) , un champs de saisie Devise (sur 10 caractères) permet de préciser le nom de la devise à utiliser: USD, EURO, etc. Ce nom permet, lors de l'impression de la balance,  de filtrer les comptes par devise.

Au niveau de la saisie des écritures comptables:

• Si le compte est concerné par la devise (le champ devise est renseigné): deux  zones de saisie vous invitent à introduire le cours_devise ainsi que le montant_devise. Le montant de l'écriture doit être saisi normalement. La valeur Devise_Montant x Devise_cours est affichée en bas de l'écran à titre d'information. Si un écart existe entre le Devise_montant et la valeur calculée Devise_devise x Devise_cours; une image vous le signalerait.
• Vous pouvez afficher les colonnes Devise_cours et Devise_montant et utilisant la commande Personnaliser la grille du menu contextuel. Le signe - s'affiche à droite du montant_devise si crédit le + s'affiche si débit.

Au niveau de la consultation des écritures comptables:

• Il est possible d'afficher les colonnes Devise_cours, Devise_montant -/+, Devise Débit, Devise Crédit. Utilisez la commande Personnaliser la grille du menu contextuel.

Au niveau de l'impression  des écritures comptables:

• La Case à cocher Uniquement les montants en devise (cadre Options): permet d'imprimer les montants en devise uniquement sans les montants en dinars. Toutes les opérations qui n'ont pas de montant_devise seront ignorées.
• Deux colonnes, seront imprimées automatiquement, si des opérations en devise sont saisies au niveau des écritures du compte. Si vous voulez cacher ces deux colonnes cochez-les avec le bouton Colonnes non vides à cacher.
• Le champ Devise (au niveau du cadre de la sélection des comptes) permet de retenir uniquement les comptes d'un devise particulière. Si vous précisez X , tous les comptes non concernés par la devise seront retenues. Si vous précisez * , tous les comptes concernés par la devise seront retenues.

Au niveau de l'impression  de la balance:

• La Case à cocher Montants en devise : permet d'imprimer les montants en devise à la place des montants en dinars. Toutes les opérations qui n'ont pas de montant_devise seront ignorées.
• Le champ Devise (au niveau du cadre de la sélection des comptes) permet de retenir uniquement les comptes d'un devise particulière. Si vous précisez ? , tous les comptes non concernés par la devise seront retenues. Si vous précisez * , tous les comptes concernés par la devise seront retenues.
• Le champ Devise et la Case à cocher Montants en devise fonctionnent de manière indépendantes:

• Devise	Case Montant  en devise
  *	Cochée	Tous les comptes en devise seront imprimées les totaux n'ont pas de sens
  X	Cochée	Aucune donnée ne sera imprimée. On demande les comptes non concernés par la devise avec des montants en devise!

Lors de la réouverture, au début de l'exercice: un Taux de change moyen est calculé  Solde_en_dinars/Solde_en_devise.

EXEMPLE:

Comptes

Auxiliaires

VENTE DE TRAVAUX:

TVA EN DINARS

REGLEMENT FACTURE EN DEVISE