MODE DE TRAITEMENT DE L' ETAT CLIENTS (ETAT 104)

Pour imprimer l'état 104 on doit calculer pour chaque client le chiffre d'affaire hors taxes et la TVA. Comme le 470000-xxxx représente le montant TTC, le chiffre d'affaire hors taxes doit être élaboré en analysant les comptes produits (7* ) et les comptes TVA (547*). La difficulté, ici, est comment trouver dans une écriture des comptes 7* ou 547* le client correspondant.

Des vérifications et des réctifications sont nécessaires lors de l'élaboration de l'état 104:

Pour pouvoir imprimer l'état 104, il faut que Toutes les écritures des comptes 70* , 71, 74, plus le Compte TVA (spécifié dans cette fenêtre) doivent ,obligatoirement, avoir comme Auxiliaire de contre-partie le Code auxiliaire exact du client.

Si le total Hors Taxes imprimé sur l'état ne correspond pas au Total réel des comptes, le problème se situe au niveau de la saisie des contre-parties.

Affecter les contres parties:

Si vous avez oublié de préciser la contre-partie de ces comptes, il y a le bouton Affecter les contres parties qui se chargera de préciser ces contre-parties en analysant les écritures des ventes.

Vous devez respecter le schémas de principe de l'écriture comptable de vente comme ce tableau.

PIECE	DATE	COMPTE	AUXLIIAIRE	LIBELLE	CTP-AUX	DEBIT	CREDIT
0023	21/02/2007	470000	C4254457	VENTE ALI		11.700,00
0023	21/02/2007	547000		VENTE ALI	C4254457		10.000,00
0023	21/02/2007	700000		VENTE ALI	C4254457		1.700,00

Le numéro de pièce (n'est pas obligatoire) s'il est saisi, il doit être le même pour toutes les écritures de la pièce. La date de l'écriture doit être la même.

Comment contrôler que les contre-parties sont bien affectées:

Consultez les comptes 70*, 547* en affichant la colonne CTP_AUX. Cette colonne doit être remplie pour toutes les écritures. Pour s'en assurer, triez les écritures sur cette colonne, et les écritures sans contrepartie s'affichent au début ou à la fin.
Au niveau de la saisie des écritures: vous pouvez afficher la colonne CTP_AUX pour s'assurer que la contrepartie est bien saisie.
Pour afficher la colonne CTP_AUX, utilisez la commande du Menu contextuel/Personnaliser la grille Cochez la colonne CTP_AUX

L'ETAT 104 SOUS FORMAT DBF LISIBLE PAR EXECEL DEMANDE PAR CERTAINES INSPECTIONS DES IMPOTS

N°	ABREVIATION	SIGNIFICATION	LARGEUR
1	IDENT_FOU	IDENTIFIANT DU FOURNISSEUR	18
2	NUM_ARTF	NUMERO D'ARTICLE DU FOURNISSEUR	11
3	NOM_F	LE NOM OU RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR	50
4	ADR_ACTF	ADRESSE ACTIVITE COMPLETE DU FOURNISSEUR	60
5	ANNEE_EX	ANNEE DE L'EXTERCICE	4
6	MONTG	MONTANT GENERAL DE L'ETAT 104 SAISI	15
7	MATRIC	LE NUMERO D'IDENTIFICATION DU CLIENT	18
8	NUM_ART	LE NUMERO D'ARTICLE DU CLIENT	13
9	NUM_RCC	NUMERO DE REGISTRE DE COMMERCE DU CLIENT	12
10	NOM	LE NOM ET PRENOM DU CLIENT	50
11	ADR_ACT	ADRESSE COMPLETE ET EXACTE DE L'ACTIVITE DU CLIENT	60
12	CODE_INSP	CODE WILAYA	7
13	MONT	MONTANT DE L'ACHAT DES CLIENTS	15

Les colonnes 1..6 sont répétitives (mêmes informations pour toutes les lignes) et sont tirées du dossier comptable "Annexes\paramètres du dossier"

NOM_F : Nom du dossier

ADR_ACTF correspond à Rue+Ville

Les colonnes 7 à 12 sont tirés de la fiche de chaque client