#DLG DEVELOPPEMENT LOGICIELS DE GESTION

Cité Château d’eau N° 2 Lot 27 Alliliguia  BOUMERDES 35000  Tél : (024)-81-97-68 / 81-61-30

 

 

PCCOMPTA WIN

FICHE TECHNIQUE

 

PCCOMPTA est un logiciel de comptabilité générale, auxiliaire, analytique et budgétaire. Il intègre une gestion des immobilisations. Il est multi dossiers, multi exercices, le volume des données n’est limité que par la taille du disque dur. Versions réseau et monoposte avec même interface.

 

 

 

TABLES

 

1. JOURNAUX

Ø       Nombre de journaux illimité.

Ø       Code jusqu’à 14 caractères alphanumériques.

Ø       Intitulé sur 30 caractères alphanumériques.

Ø       Nature Journal : Achats, Ventes, Trésorerie, etc. La saisie des écritures tient compte de la nature pour se positionner correctement au débit ou crédit.

 

 

2. COMPTES

Ø       Livré avec un plan comptable général, intégrable dans vos dossiers.

Ø       Compte jusqu’à 14 caractères alphanumériques.

Ø       Intitulé sur 30 caractères alphanumériques.

Ø       Compte lettrable ou non: au début d’exercice, un compte lettrable reçoit, à la place d’un solde unique, toutes les écritures non lettrées justifiant ce solde.

Ø       Soumis à auxiliaires: Rattachement avec des codes auxiliaires. Un code auxiliaire peut être rattaché à plusieurs comptes comme 470, 471, 570 par exemple.

Ø       Préfixe auxiliaire: Permet pour un compte soumis à auxiliaires de n’accepter que les codes commençant par un préfixe donné. Par exemple, pour le compte 470, il ne doit accepter que les codes commençant par la lettre 47, dans ce cas les codes clients doivent commencer par 47.

Ø       En plus des codes auxiliaires, qui permettent d’avoir des situations par clients, fournisseurs, familles de produits, etc. Vous aurez besoin peut être d’avoir (en parallèle) des situations par projet, par région, etc. PCCOMPTA permet d’affecter une écriture à trois codes supplémentaires. En plus de la table des auxiliaires, 3 tables sont disponibles qu’on nomme par défaut Postes, Natures et Unités. Vous pouvez changer leurs noms. Ainsi, vous pouvez renommer Postes en Projets, etc. Techniquement, tout ce que vous pouvez obtenir au niveau des auxiliaires vous pouvez l’obtenir au niveau de ces 3 tables.

 

3. AUXILIAIRES

Pour un suivi correct et individuel de vos clients, fournisseurs, salariés, familles de produits, sections budgétaires, etc. donnez leurs des codes au niveau de la table auxiliaires.

Ø       Numéro auxiliaire sur 14 caractères alphanumériques.

Ø       Intitulé sur 30 caractères alphanumériques.

Ø       Mémorisation des coordonnées complètes: Adresse, Identifiant fiscal, N°RC, Article d'imposition, Téléphone, Télex, etc.

Ø       Tri/Recherche par code/intitulé.

 

4. POSTES, NATURES et UNITES : Pour suivre votre plan de production par atelier ou par chantier, ou analyser vos charges par structure, définissez des codes d’affectation. Ainsi, chaque fois que vous enregistrez un mouvement dans un compte, il est possible de l’affecter à trois codes parallèlement.

Chacune des 3 tables possède les mêmes caractéristiques que les codes auxiliaires.

 

5. INVESTISSEMENTS:

Code investissement sur 20 caractères alphanumériques.

Code affectation, N° d’inventaire, Valeur d’origine, écart de réévaluation. Date d’acquisition et date de comptabilisation séparées. Dotations aux amortissements séparées sur valeurs d’origines et sur écarts de réévaluation, etc.

 

 

La largeur des codes que vous utilisez réellement est paramétrable pour chacune des tables.

Les commandes Copier/Coller permettent de transférer les données entres dossiers.

SAISIE DES ECRITURES

 

Ø       Les écritures d’un journal sont subdivisées en folios, pour chaque journal 9999999999 folios disponibles, le nombre d’écritures par folio est illimité.

Ø       Vous pouvez corriger une écriture par trois méthodes: revenir sur l’écriture et la modifier, par contre passation ou en introduisant un montant négatif (à la place du complément à zéro).

Ø       Les écritures d’ouverture sont considérées par PCCOMPTA comme étant relatives à l’exercice antérieur. Ceci permettra d’analyser séparément les soldes initiaux et les mouvements du premier jour de l’exercice. Pour un compte, au lieu de saisir un solde unique, vous pouvez y reporter toutes les écritures le composant à leurs dates de réalisation antérieures.

Ø       Le montant d’une écriture peut aller jusqu’à 9.999.999.999.999.999,99 DA, le montant cumulé de tous les mouvements de l’exercice ne doit pas dépasser la valeur  999.999.999.999.999.999,99 DA

Ø       En plus des renseignements classiques composant une écriture, des informations supplémentaires sont prévues. Ainsi, pour une écriture au débit, dans un compte d’investissement, on peut y indiquer s’il s’agit d’une acquisition, d’une régularisation, etc. Ces données supplémentaires permettent d’éditer correctement les tableaux de synthèse de fin d’année.

 

 

LES FONCTIONS DISPONIBLES EN SAISIE

Ø       Possibilité de créer automatiquement en cours de saisie un journal, un compte, un  auxiliaire, etc.

Ø       Consultation des comptes, des journaux, le grand livre, etc. directement depuis un champ de saisie.

Ø       Création des fiches d’investissements dès que vous débitez un compte d’investissement.

Ø       Génération automatique d’un folio contenant les écritures de reclassement qui soldent les comptes 6 et 7 par les comptes 8.

Ø       Génération automatique d’un folio contenant les écritures de régularisation qui soldent les comptes débiteurs du passif et ceux créditeurs de l'actif par les comptes 40, 50 et 588.

Ø       Génération automatique des écritures de dotations aux amortissements.

Ø       Traitement par bloc de plusieurs écritures: Suppression, déplacement vers un autre endroit dans le folio ou, vers un autre folio dans un autre journal, classement du folio par date, etc.

Ø       Génération automatique des écritures de contrepartie.

Ø       Importation des écritures générées par d’autres logiciels: Paie, Ventes, etc.

 

Saisie parallèles : vous pouvez copier/coller les écritures entre dossiers.

 

ANALYSE DES COMPTES

 

1.    RECHERCHE MULTICRITERES

Afficher et éditer des écritures choisies selon des critères multiples : ventes en gros, charges déductibles, dettes à long terme, etc.

 

2.    LETTRAGE / POINTAGE DES COMPTES

*      Lettrage automatique ou manuel de comptes. Tri des écritures sur n’importe quel critère.

 

LES EDITIONS

 

 

Toutes les éditions sont possibles à n’importe quel moment de l’exercice:

Ø       Journaux, centralisateurs ou centralisateur global. Centralisateurs avec rupture des comptes à 1, 2, 3... chiffres.

Ø       Grand- livres: général, auxiliaire et analytique. On peut imprimer les écritures lettrées et/ou non lettrées.

Ø       Balances générale, auxiliaire et analytique. Balances à 1, 2,… chiffres, sous totaux à 1, 2,… chiffres, colonnes de la balance au choix.

Ø       Balance Compte->Auxiliaires.

Ø       Balance cumulée des auxiliaires. Par exemple le solde global des comptes 470, 471 et 570 pour un client.

Ø       Balance Auxiliaire->Comptes. Pour un auxiliaire donné éditer les mouvements et les soldes des comptes généraux 470, 471 et 570 par exemple.

Ø       Pour l’édition des balances, classement des listes par code, intitulé, solde, etc. Imprimer uniquement les soldes dans une fourchette donnée. On peut imprimer les écritures lettrées et/ou non lettrées.

Ø       Tous les états prévus pour les auxiliaires sont prévus pour les 3 tables supplémentaires Postes , Natures et Unités.

Ø       Tableaux des investissements, amortissements, acquisitions, etc. cumulés par compte ou détaillés par élément.

 

 

EDITION DES ETATS DE SYNTHESE

 

 

1.    BILAN ENTREPRISE

Ø       Edition paramétrable du T.C.R et du Bilan ( prise en charge des comptes inter-unités ).

Ø       TCR par code auxiliaire, par codes analytiques.

Ø       Le niveau de rupture des comptes est paramétrable dans tous les autres tableaux de synthèse( comptes à 1, 2, 3 ... chiffres ).

Ø       Tableaux   Fonds propres, Investissements, Amortissements, etc.

 

2.    LIASSE FISCALE

Ø       Edition des 8 tableaux de la liasse fiscale

Ø       Etat TVA Récupérée sur Achats

Ø       Les comptes affectés aux différentes rubriques du actif/passif et du TCR sont paramétrables.

 

 

CONSOLIDATION DE PLUSIEURS DOSSIERS COMPTABLES

 

Vous pouvez consolider un nombre illimité de dossiers, le résultat sera un dossier comptable. Tous les traitements comptables cités ci-dessus y sont applicables.

Ø       Consolidation de plusieurs dossiers d’un exercice comptable.

Ø       Consolidation de plusieurs exercices d’un même dossier.

Ø       Avec les possibilités d’analyse offertes par PCCOMPTA, vous pouvez effectuer aisément les rapprochements inter unités.

 

CLOTURE DE L’EXERCICE

 

Vous pouvez commencer un nouvel exercice, sans que vous soyez obligé de terminer l’ancien:

  1. Créez un nouveau dossier, en transférant le plan comptable depuis l’ancien dossier.
  2. Travaillez en parallèle sur les deux dossiers.
  3. Une fois que l’ancien exercice terminé, vous pouvez en importer automatiquement les à-nouveaux.
  4. Au moment de l’importation, les soldes des comptes 6 et 7 seront transférés automatiquement sur le compte 88.

 

SECURITE

 

1.    CONTROLE D' ACCES AU PROGRAMME

Ø       Contrôle d'accès au programme géré par le superviseur du programme.

Ø       Table des utilisateurs avec droits d'accès aux commandes concernant les dossiers.

 

2.    CONTROLE D' ACCES AU DOSSIER

Ø       Table des utilisateurs par dossier gérée par le superviseur du dossier. Cette table fait partie du dossier.

Ø       Droits d'accès aux traitements sur le dossier: création des comptes, journaux, saisie des écritures, etc.

Ø       Mot de passe par utilisateur.

Ø       Verrouillage des périodes pour interdire toute modification des écritures d’une période donnée. Une option de déverrouillage est disponible. Le Verrouillage et le déverrouillage des périodes sont protégés par des mots de passes indépendants.

 

 

SAUVEGARDES

 

Ø       Protection des données contre les coupures de courant. Copie supplémentaire en compressé sur disque dur.

Ø       sauvegarde sur disquettes intégrée. Possibilité de sauvegarder plusieurs dossiers sur une même disquette.

 

 

RESEAUX

 

Ø       Les dossiers peuvent êtres implantés sur le serveur ou, sur les postes de travail sur les réseaux poste-à-poste.

Ø       Indépendance de l'emplacement du programme et des données sur le réseau.

Ø       Localisation automatique des dossiers sur les différents disques durs du réseau poste-à-poste.

 



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